资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47366.42 94.64%
银行存款和结算备付金 172.47 0.34%
其他资产 2508.94 5.01%
资产总值:50047.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南通经开SCP001 20.00 2012.79 3.50%
25常德经建SCP005 20.00 2013.68 3.50%
25农发31 20.00 2009.40 3.49%
23萍乡创投债01 15.00 1560.29 2.71%
23甬开投MTN002 13.00 1322.92 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8130.95 14.12%
企业债 2592.05 4.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%