资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27720.34 99.48%
银行存款和结算备付金 73.18 0.26%
其他资产 71.81 0.26%
资产总值:27865.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2025.38 7.74%
23甬开投MTN002 13.00 1334.75 5.10%
24豫航空港MTN015 10.00 1039.89 3.98%
21洛阳城投MTN003 10.00 1035.35 3.96%
23泰州城建MTN004 10.00 1025.55 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2025.38 7.74%
企业债 1598.20 6.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%