资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29642.77 99.53%
银行存款和结算备付金 16.82 0.06%
其他资产 123.70 0.42%
资产总值:29783.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25常德经建SCP005 20.00 2023.07 6.95%
25农发31 20.00 2018.05 6.93%
23甬开投MTN002 13.00 1329.31 4.56%
23武金控MTN001 10.00 1040.90 3.57%
21洛阳城投MTN003 10.00 1030.95 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2018.05 6.93%
企业债 586.80 2.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%