财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 36.01 17.77 110.65 27.45 59.00
本期利润(万元) 54.74 23.36 88.52 6.27 56.35
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.25 0.00 1.66 0.00 1.01
期末可供分配利润(万元) 486.55 0.00 397.86 0.00 515.88
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 4978.89 4129.04 4390.16 4505.82 6360.18
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 1.27 0.00 1.79 0.00 1.11
累计净值增长率(%) 12.64 0.00 11.23 0.00 10.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8.72 7.72 120.33 563.77 1937.12
交易性金融资产(万元) 108822.34 88138.85 125010.96 136065.90 297275.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 108822.34 88138.85 125010.96 136065.90 297275.10
应付管理人报酬(万元) 26.53 21.78 27.48 33.61 71.15
应付托管费(万元) 4.42 3.63 4.58 5.60 11.86
资产总计(万元) 109027.81 88146.89 158265.70 136777.61 304317.04
负债合计(万元) 2902.89 8092.30 4704.61 2076.62 16258.86
所有者权益合计(万元) 106124.92 80054.59 153561.10 134700.98 288058.18
未分配利润(万元) 12108.48 8214.17 14881.93 11566.33 22060.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.20 20.64 9.91 23.68 16.80
投资收益(万元) 934.70 2797.82 1462.53 8159.42 5186.23
公允价值变动收益(万元) 389.11 -456.33 -20.94 -435.55 466.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1327.01 2362.13 1451.51 7747.54 5669.93
管理人报酬(万元) 129.25 323.76 166.86 770.53 473.21
托管费(万元) 21.54 53.96 27.81 128.42 78.87
其它费用(万元) 11.03 22.61 11.28 24.09 12.38
费用合计(万元) 211.78 543.92 271.87 1326.08 807.93
利润总额(万元) 1115.23 1818.21 1179.63 6421.46 4862.00
净利润(万元) 1115.23 1818.21 1179.63 6421.46 4862.00