资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266343.59 92.58%
银行存款和结算备付金 20338.75 7.07%
其他资产 1002.97 0.35%
资产总值:287685.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 150.00 15101.21 5.51%
23汇金MTN006B 70.00 7375.71 2.69%
25GTHT01 70.00 7080.32 2.59%
26中金G4 70.00 7064.44 2.58%
25电网MTN038 60.00 6126.18 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 103960.41 37.97%
金融债券 27322.04 9.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%