资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43709.31 89.48%
银行存款和结算备付金 5106.65 10.45%
其他资产 29.88 0.06%
资产总值:48845.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3035.28 5.97%
24交行债02BC 30.00 3026.71 5.96%
25华泰G6 20.00 2038.25 4.01%
25邮政MTN001 20.00 2031.93 4.00%
24光大银行债02 20.00 2025.89 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10235.60 20.15%
企业债 5853.04 11.52%
国家债券 1937.05 3.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%