我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.60 |
279.37 |
132.77 |
435.70 |
149.99 |
| 本期利润(万元) |
172.88 |
532.89 |
322.62 |
134.75 |
236.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
904.41 |
0.00 |
562.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16045.48 |
18002.62 |
17306.13 |
20255.62 |
23364.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.70 |
289.60 |
767.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
28186.53 |
28943.02 |
20077.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28186.53 |
28943.02 |
20077.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.55 |
8.40 |
14.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.80 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
28363.23 |
32356.62 |
22618.76 |
| 负债合计(万元) |
382.31 |
101.22 |
342.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
27980.92 |
32255.40 |
22276.31 |
| 未分配利润(万元) |
1363.74 |
662.95 |
580.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.44 |
17.22 |
3.96 |
| 投资收益(万元) |
514.19 |
636.93 |
180.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
395.46 |
-444.18 |
115.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
930.09 |
209.97 |
300.26 |
| 管理人报酬(万元) |
42.23 |
59.47 |
14.72 |
| 托管费(万元) |
14.08 |
19.82 |
4.91 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
18.25 |
4.68 |
| 费用合计(万元) |
107.74 |
117.78 |
31.09 |
| 利润总额(万元) |
822.35 |
92.19 |
269.17 |
| 净利润(万元) |
822.35 |
92.19 |
269.17 |
