资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89233.89 99.50%
银行存款和结算备付金 404.07 0.45%
其他资产 42.98 0.05%
资产总值:89680.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 40.00 4070.34 5.85%
23联合人寿资本补充债01 20.00 2092.77 3.01%
25恒丰银行二级资本债01 20.00 2082.48 3.00%
26豫航空港MTN001 20.00 2056.03 2.96%
22榆财债 20.00 2050.57 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35940.93 51.69%
企业债 25363.71 36.48%
可转债 4934.13 7.10%
国家债券 2222.31 3.20%
央行票据 0.00 0.00%