资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4599.31 20.92%
债券 16693.39 75.93%
银行存款和结算备付金 450.51 2.05%
其他资产 242.08 1.10%
资产总值:21985.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24苏州银行债02 20.00 2039.92 10.13%
24长沙银行永续债01 20.00 2040.22 10.13%
24江苏银行永续债02 20.00 2039.20 10.12%
24北京银行永续债01 20.00 2036.89 10.11%
25深圳高速MTN002 20.00 2029.55 10.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13346.46 66.26%
国家债券 1317.38 6.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 34.35 532.24 2.64%
晨光生物 300138 35.29 393.48 1.95%
TCL科技 000100 80.58 385.98 1.92%
分众传媒 002027 70.54 333.65 1.66%
腾讯控股 00700 0.89 329.28 1.63%
中国东方航空股份 00670 131.40 296.65 1.47%
龙源电力 00916 53.70 248.92 1.24%
法拉电子 600563 2.11 243.20 1.21%
徐工机械 000425 33.58 241.78 1.20%
泡泡玛特 09992 1.78 233.17 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 8.88%
原材料 0.06 3.10%
通讯业务 0.03 1.71%
租赁和商务服务业 0.03 1.66%
工业 0.03 1.47%
非日常生活消费品 0.03 1.47%
公用事业 0.02 1.24%
房地产 0.02 0.97%
医疗保健 0.02 0.81%
信息技术 0.01 0.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 34.78 1199.42 2.02%
腾讯控股 00700 3.05 1138.57 1.91%
徐工机械 000425 113.72 919.99 1.55%
分众传媒 002027 174.88 846.42 1.42%
阿里巴巴-W 09988 8.97 723.38 1.22%
招金矿业 01818 50.50 718.89 1.21%
泡泡玛特 09992 4.80 644.95 1.08%
中国国航 601111 95.17 575.78 0.97%
中国东方航空股份 00670 164.40 451.22 0.76%
TCL科技 000100 71.23 414.56 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 6.67%
非日常生活消费品 0.17 2.79%
通讯业务 0.14 2.43%
原材料 0.11 1.81%
租赁和商务服务业 0.08 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.97%
采矿业 0.05 0.89%
工业 0.05 0.85%
医疗保健 0.03 0.53%
公用事业 0.02 0.39%