创金合信稳健添利债券A(015782)_资产配置

创金合信稳健添利债券A015782CHUANGLI SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11520.58	17.76%
债券	51923.08	80.06%
银行存款和结算备付金	569.39	0.88%
其他资产	840.95	1.30%

资产总值：64854.01万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	45.00	4553.95	7.65%
24北京银行永续债01	30.00	3101.48	5.21%
21招商银行永续债	30.00	3090.48	5.19%
24浦发银行债02	30.00	3038.87	5.11%
25邮政MTN001	30.00	3034.09	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39962.43	67.16%
国家债券	4828.94	8.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	34.78	1199.42	2.02%
腾讯控股	00700	3.05	1138.57	1.91%
徐工机械	000425	113.72	919.99	1.55%
分众传媒	002027	174.88	846.42	1.42%
阿里巴巴-W	09988	8.97	723.38	1.22%
招金矿业	01818	50.50	718.89	1.21%
泡泡玛特	09992	4.80	644.95	1.08%
中国国航	601111	95.17	575.78	0.97%
中国东方航空股份	00670	164.40	451.22	0.76%
山东黄金	600547	17.19	396.92	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	6.67%
非日常生活消费品	0.17	2.79%
通讯业务	0.14	2.43%
原材料	0.11	1.81%
租赁和商务服务业	0.08	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.97%
采矿业	0.05	0.89%
工业	0.05	0.85%
医疗保健	0.03	0.53%
公用事业	0.02	0.39%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	8.49	1035.86	0.82%
腾讯控股	00700	2.25	961.53	0.77%
长城汽车	02333	83.70	911.96	0.73%
哔哩哔哩-W	09626	5.78	870.86	0.69%
招金矿业	01818	29.20	818.33	0.65%
中国国航	601111	120.22	809.08	0.64%
运机集团	001288	27.10	787.37	0.63%
中国太保	02601	27.48	773.52	0.62%
信义玻璃	00868	85.20	736.48	0.59%
中国国航	00753	172.20	694.84	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	6.78%
非日常生活消费品	0.21	1.69%
通讯业务	0.18	1.46%
工业	0.18	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.30%
能源	0.13	1.05%
金融	0.12	0.99%
采矿业	0.11	0.91%
原材料	0.08	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	02601	19.16	609.16	0.78%
中国人寿	02628	24.50	605.89	0.77%
江淮汽车	600418	11.03	545.99	0.69%
阿里巴巴-W	09988	4.18	539.14	0.69%
山推股份	000680	38.21	457.37	0.58%
美盈森	002303	112.27	452.45	0.58%
腾讯控股	00700	0.81	438.23	0.56%
快手-W	01024	6.46	373.14	0.47%
华利集团	300979	7.26	364.52	0.46%
三一重工	600031	17.24	364.33	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	6.50%
金融	0.16	1.98%
通讯业务	0.09	1.14%
非日常生活消费品	0.08	1.08%
日常消费品	0.07	0.83%
工业	0.05	0.70%
金融业	0.05	0.60%
房地产	0.03	0.43%
采矿业	0.03	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.36	217.91	1.06%
香港交易所	00388	0.46	185.63	0.90%
快手-W	01024	2.21	170.70	0.83%
长春高新	000661	1.27	165.10	0.80%
江淮汽车	600418	2.74	147.69	0.72%
贝壳-W	02423	3.05	146.61	0.71%
恒力石化	600346	6.67	114.32	0.56%
稳健医疗	300888	2.92	111.84	0.54%
中国国航	00753	17.40	92.46	0.45%
中国海油	600938	3.03	79.17	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.42%
通讯业务	0.04	1.89%
金融	0.03	1.54%
信息技术	0.02	0.90%
房地产	0.02	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
采矿业	0.01	0.63%
非日常生活消费品	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.55%
工业	0.01	0.50%

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