财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.47 |
55.77 |
-80.97 |
15.10 |
-40.24 |
| 本期利润(万元) |
91.71 |
96.89 |
11.09 |
-15.75 |
4.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2668.69 |
0.00 |
-50.40 |
0.00 |
118.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50129.95 |
15376.59 |
716.92 |
3274.77 |
3844.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
4.76 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
7.69 |
| 累计净值增长率(%) |
16.34 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
11.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2935.00 |
41.21 |
310.72 |
189.64 |
190.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
69224.06 |
2022.41 |
9692.26 |
11148.79 |
21969.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
12251.61 |
323.19 |
838.96 |
1781.33 |
3676.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
56972.45 |
1699.22 |
8853.30 |
9367.46 |
18292.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.59 |
1.74 |
3.11 |
5.22 |
9.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
0.35 |
0.62 |
1.04 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
83691.48 |
2103.90 |
12181.20 |
11431.85 |
23368.03 |
| 负债合计(万元) |
5091.40 |
11.13 |
2080.14 |
1001.72 |
3250.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
78600.08 |
2092.77 |
10101.06 |
10430.13 |
20117.22 |
| 未分配利润(万元) |
10994.47 |
230.54 |
993.96 |
331.12 |
597.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.75 |
0.72 |
4.57 |
3.01 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
60.28 |
-178.89 |
-250.55 |
-185.59 |
1278.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
228.01 |
252.33 |
719.43 |
166.23 |
-916.10 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.57 |
0.86 |
0.28 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
292.74 |
74.73 |
474.32 |
-16.07 |
366.48 |
| 管理人报酬(万元) |
56.91 |
19.50 |
63.21 |
39.50 |
137.69 |
| 托管费(万元) |
11.38 |
3.90 |
12.64 |
7.90 |
27.54 |
| 其它费用(万元) |
21.24 |
5.30 |
14.03 |
11.14 |
25.09 |
| 费用合计(万元) |
99.61 |
34.53 |
113.38 |
78.00 |
287.99 |
| 利润总额(万元) |
193.14 |
40.20 |
360.94 |
-94.07 |
78.49 |
| 净利润(万元) |
193.14 |
40.20 |
360.94 |
-94.07 |
78.49 |
