资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273853.74 99.89%
银行存款和结算备付金 277.51 0.10%
其他资产 36.20 0.01%
资产总值:274167.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招行永续债01 130.00 13542.32 5.04%
23邮储永续债01 120.00 12553.16 4.67%
23农行永续债01 90.00 9389.38 3.49%
22长轨01 70.00 6335.34 2.36%
21长城资本债01BC 60.00 6193.45 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105856.02 39.36%
企业债 15358.41 5.71%
国家债券 4730.11 1.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%