资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1103636.45 99.98%
银行存款和结算备付金 275.22 0.02%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:1103911.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国信达债01 345.00 35786.30 4.05%
21长城资本债01BC 135.00 14144.81 1.60%
26鞍钢集MTN001 130.00 13245.60 1.50%
26先正达MTN002(科创债) 130.00 13212.10 1.50%
26国开01 130.00 13124.95 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 352706.97 39.93%
国家债券 20212.40 2.29%
企业债 9965.99 1.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%