资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176909.08 98.31%
银行存款和结算备付金 2496.68 1.39%
其他资产 548.50 0.30%
资产总值:179954.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 100.00 10128.66 5.91%
26沪电力SCP005 100.00 10053.77 5.87%
26恒健SCP001 100.00 10039.36 5.86%
26招商公路SCP002 100.00 10035.68 5.85%
26北京一轻SCP001 100.00 10030.47 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11160.18 6.51%
企业债 7765.94 4.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%