资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87447.99 98.31%
银行存款和结算备付金 1499.17 1.69%
其他资产 8.51 0.01%
资产总值:88955.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24川能投MTN002 50.00 5384.52 6.49%
25电网MTN033 50.00 5183.38 6.25%
24鲲鹏投资MTN001A 50.00 5176.01 6.24%
24建行二级资本债03BC 50.00 5125.57 6.18%
24山东机场MTN001 50.00 5106.67 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14358.31 17.31%
金融债券 10173.63 12.26%
国家债券 1011.65 1.22%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%