资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131068.99 98.31%
银行存款和结算备付金 2248.44 1.69%
其他资产 8.93 0.01%
资产总值:133326.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6101.51 5.81%
24鲲鹏投资MTN001A 50.00 5239.77 4.99%
24山东机场MTN001 50.00 5133.55 4.89%
24光大控股MTN001B 50.00 5124.25 4.88%
25电网MTN033 50.00 5087.57 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9555.04 9.10%
金融债券 6101.51 5.81%
企业债 1025.45 0.98%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%