资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130016.46 99.17%
银行存款和结算备付金 1028.89 0.78%
其他资产 64.77 0.05%
资产总值:131110.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6079.48 5.86%
24光大控股MTN001B 50.00 5199.14 5.02%
24鲲鹏投资MTN001A 50.00 5185.93 5.00%
25邯郸交投MTN002 50.00 5143.96 4.96%
25江西金控MTN001 50.00 5123.51 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9162.14 8.84%
可转债 7600.29 7.33%
金融债券 6079.48 5.86%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%