财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.28 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
10.30 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
9.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
0.72 |
0.59 |
246.30 |
49.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
20.13 |
20.20 |
20.25 |
51156.46 |
70127.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.13 |
20.20 |
20.25 |
51156.46 |
70127.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
13.08 |
12.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.36 |
4.24 |
| 资产总计(万元) |
22.51 |
22.42 |
24.33 |
51403.98 |
70178.09 |
| 负债合计(万元) |
0.03 |
0.04 |
2.05 |
39.82 |
18237.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
22.47 |
22.38 |
22.28 |
51364.16 |
51940.61 |
| 未分配利润(万元) |
0.53 |
0.43 |
0.33 |
1364.16 |
1940.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
4.11 |
4.10 |
1.07 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
0.13 |
869.07 |
868.95 |
2892.78 |
1369.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
-842.90 |
-842.91 |
713.17 |
544.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.14 |
30.28 |
30.13 |
3607.03 |
1914.86 |
| 管理人报酬(万元) |
0.03 |
5.94 |
5.91 |
154.21 |
76.48 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
1.98 |
1.97 |
51.40 |
25.49 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.56 |
0.55 |
21.22 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
0.05 |
8.65 |
8.60 |
544.16 |
275.64 |
| 利润总额(万元) |
0.09 |
21.63 |
21.53 |
3062.86 |
1639.21 |
| 净利润(万元) |
0.09 |
21.63 |
21.53 |
3062.86 |
1639.21 |
