资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113349.74 99.72%
银行存款和结算备付金 226.88 0.20%
其他资产 88.16 0.08%
资产总值:113664.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 33.00 3346.88 3.24%
22华夏银行二级资本债01 30.00 3132.79 3.04%
23浙商银行二级资本债01 30.00 3114.33 3.02%
22交行二级资本债02A 30.00 3117.43 3.02%
25中行二级资本债03A(BC) 30.00 3083.39 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33414.74 32.38%
企业债 9478.56 9.18%
国家债券 1052.18 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%