资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14177.19 14.61%
债券 80635.35 83.11%
银行存款和结算备付金 808.64 0.83%
其他资产 1401.83 1.44%
资产总值:97023.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 70.00 6996.13 8.56%
24国开05 50.00 5427.83 6.64%
26超长特别国债05 40.00 4110.59 5.03%
22农发07 40.00 4052.41 4.96%
23农发20 30.00 3319.85 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75023.44 91.74%
国家债券 5611.90 6.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联想控股 03396 31.50 675.46 0.83%
星网锐捷 002396 19.00 619.40 0.76%
移远通信 603236 8.30 592.21 0.72%
沪电股份 002463 4.80 556.46 0.68%
宁德时代 300750 1.76 512.35 0.63%
联讯仪器 688808 0.30 457.80 0.56%
海尔生物 688139 12.50 448.12 0.55%
藏格矿业 000408 6.00 423.96 0.52%
冰轮环境 000811 11.50 423.08 0.52%
新易盛 300502 1.00 389.00 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 13.20%
医疗保健 0.13 1.54%
信息技术 0.09 1.13%
科学研究和技术服务业 0.05 0.55%
采矿业 0.03 0.41%
工业 0.01 0.17%
日常消费品 0.01 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
金融业 0.01 0.06%
房地产 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深科达 688328 5.55 531.13 0.83%
宁德时代 300750 1.15 451.96 0.71%
冰轮环境 000811 7.15 401.97 0.63%
奕瑞科技 688301 3.00 372.50 0.59%
京仪装备 688652 1.56 311.78 0.49%
欧科亿 688308 1.70 309.08 0.49%
长川科技 300604 0.90 307.28 0.48%
中国巨石 600176 4.00 291.52 0.46%
新易盛 300502 0.44 267.08 0.42%
长江通信 600345 4.00 262.04 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 17.60%
信息技术 0.01 0.22%
工业 0.01 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
医疗保健 0.00 0.05%
金融业 0.00 0.05%
通讯业务 0.00 0.05%