资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57271.23 97.99%
银行存款和结算备付金 1173.23 2.01%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:58444.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 160.00 17810.25 32.73%
22农发10 110.00 11949.87 21.96%
22农发05 50.00 5502.33 10.11%
21国开15 50.00 5453.48 10.02%
24特别国债01 30.00 3157.71 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53085.12 97.57%
国家债券 4186.12 7.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%