财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2869.24 727.52 1532.08 673.92 1103.97
本期利润(万元) 2607.53 216.96 1588.71 369.44 1366.68
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.64 0.00 0.99 0.00 2.88
期末可供分配利润(万元) 32655.62 0.00 40590.47 0.00 29954.98
期末可供分配份额利润(元) 0.32 0.00 0.31 0.00 0.30
期末基金资产净值(万元) 139669.42 134276.31 178943.99 130532.06 136402.12
期末基金份额净值(元) 1.37 1.36 1.36 1.35 1.35
本期净值增长率(%) 1.75 0.00 1.04 0.00 3.32
累计净值增长率(%) 61.65 0.00 60.53 0.00 58.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 359.92 69.07 2935.07 529.60 1219.67
交易性金融资产(万元) 263640.87 363528.71 366358.68 145980.44 82753.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 263640.87 363528.71 366358.68 145980.44 82753.15
应付管理人报酬(万元) 54.66 69.42 69.39 21.11 18.92
应付托管费(万元) 10.93 13.88 13.88 4.22 6.62
资产总计(万元) 266108.59 365034.73 415184.70 146971.24 92417.68
负债合计(万元) 35772.94 45352.68 867.10 20887.76 24222.87
所有者权益合计(万元) 230335.65 319682.05 414317.60 126083.48 68194.81
未分配利润(万元) 60520.74 82266.08 101407.75 29661.15 14722.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 31.04 19.24 44.18 2.02 44.98
投资收益(万元) 6846.63 3975.60 3855.81 1563.12 5006.51
公允价值变动收益(万元) -605.33 -49.79 845.65 181.30 577.65
其它收入(万元) 42.56 24.13 37.39 2.33 8.10
收入合计(万元) 6314.89 3969.18 4783.02 1748.78 5637.23
管理人报酬(万元) 726.27 399.62 337.70 102.24 529.36
托管费(万元) 145.25 79.92 70.37 23.28 185.27
其它费用(万元) 30.24 15.11 28.18 13.46 29.36
费用合计(万元) 1830.54 1073.72 832.04 339.99 1502.14
利润总额(万元) 4484.35 2895.46 3950.99 1408.79 4135.09
净利润(万元) 4484.35 2895.46 3950.99 1408.79 4135.09