我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.75 |
149.12 |
109.48 |
144.48 |
25.42 |
| 本期利润(万元) |
55.83 |
227.17 |
129.73 |
180.95 |
28.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1660.67 |
0.00 |
1571.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8903.37 |
5916.78 |
6067.23 |
5917.38 |
6051.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.57 |
1.55 |
1.51 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.11 |
0.00 |
91.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.76 |
28.02 |
24.99 |
143.95 |
41.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
10546.78 |
7289.81 |
8520.41 |
8297.79 |
7992.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10546.78 |
7289.81 |
8520.41 |
8290.76 |
7992.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.63 |
4.17 |
4.43 |
5.20 |
4.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
1.19 |
1.27 |
1.48 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
10869.80 |
7376.89 |
8607.01 |
8492.83 |
8116.41 |
| 负债合计(万元) |
121.85 |
373.35 |
922.13 |
38.26 |
382.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
10747.95 |
7003.55 |
7684.89 |
8454.57 |
7733.95 |
| 未分配利润(万元) |
3768.27 |
2342.08 |
2516.79 |
2648.74 |
2426.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
1.96 |
1.19 |
3.05 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
237.40 |
273.08 |
161.37 |
269.11 |
123.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.51 |
47.26 |
50.67 |
-194.78 |
-62.53 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
0.87 |
0.52 |
2.24 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
342.25 |
323.17 |
213.75 |
79.63 |
62.00 |
| 管理人报酬(万元) |
29.18 |
53.46 |
27.60 |
60.83 |
26.68 |
| 托管费(万元) |
8.34 |
15.27 |
7.89 |
17.38 |
7.62 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
16.42 |
8.21 |
16.71 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
55.41 |
101.19 |
51.29 |
110.62 |
50.48 |
| 利润总额(万元) |
286.84 |
221.98 |
162.47 |
-30.99 |
11.52 |
| 净利润(万元) |
286.84 |
221.98 |
162.47 |
-30.99 |
11.52 |
