财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
810.12 |
427.52 |
1996.12 |
970.66 |
396.50 |
| 本期利润(万元) |
1023.92 |
589.16 |
1924.36 |
791.71 |
485.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22660.82 |
0.00 |
26128.86 |
0.00 |
18667.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72688.01 |
85233.93 |
85468.81 |
104106.67 |
62998.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.68 |
1.67 |
1.65 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.69 |
| 累计净值增长率(%) |
113.62 |
0.00 |
111.04 |
0.00 |
108.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.65 |
839.62 |
895.27 |
745.30 |
261.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
276387.63 |
227129.07 |
126587.73 |
35729.73 |
10546.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
276387.63 |
227129.07 |
126587.73 |
35729.73 |
10546.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.46 |
79.09 |
55.07 |
19.78 |
6.63 |
| 应付托管费(万元) |
22.61 |
19.77 |
15.73 |
5.65 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
285603.69 |
245223.87 |
137053.75 |
43276.51 |
10869.80 |
| 负债合计(万元) |
3117.49 |
1217.81 |
703.54 |
2708.04 |
121.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
282486.20 |
244006.07 |
136350.20 |
40568.47 |
10747.95 |
| 未分配利润(万元) |
113313.17 |
95247.71 |
52017.22 |
14820.79 |
3768.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.91 |
118.74 |
46.16 |
19.22 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
3402.43 |
5232.97 |
1057.41 |
564.66 |
237.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
525.37 |
-243.36 |
157.88 |
563.07 |
100.51 |
| 其它收入(万元) |
27.74 |
53.48 |
3.34 |
8.46 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
4014.45 |
5161.83 |
1264.80 |
1155.41 |
342.25 |
| 管理人报酬(万元) |
557.18 |
959.15 |
197.39 |
96.15 |
29.18 |
| 托管费(万元) |
139.29 |
266.21 |
56.40 |
27.47 |
8.34 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
25.91 |
11.03 |
20.81 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
859.27 |
1505.83 |
326.33 |
175.09 |
55.41 |
| 利润总额(万元) |
3155.18 |
3655.99 |
938.47 |
980.32 |
286.84 |
| 净利润(万元) |
3155.18 |
3655.99 |
938.47 |
980.32 |
286.84 |
