资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105508.21 98.98%
银行存款和结算备付金 1061.70 1.00%
其他资产 21.67 0.02%
资产总值:106591.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 50.00 5355.51 5.03%
22农发07 50.00 5171.01 4.85%
23国开03 50.00 5166.45 4.85%
23国开08 50.00 5118.27 4.80%
25国开清发02 50.00 5033.59 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83127.44 78.01%
国家债券 19387.13 18.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%