资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68464.43 99.23%
银行存款和结算备付金 534.19 0.77%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:68998.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 50.00 5211.36 9.23%
22农发07 50.00 5144.84 9.11%
23国开03 50.00 5137.42 9.10%
25国开清发02 50.00 5005.26 8.87%
25农发清发07 40.00 4027.44 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63107.80 111.78%
国家债券 5356.63 9.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%