我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92988.40 98.98%
银行存款和结算备付金 949.78 1.01%
其他资产 3.80 0.00%
资产总值:93941.98万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 100.00 10361.95 12.83%
22进出15 100.00 10328.90 12.79%
22国开08 100.00 10300.86 12.76%
22农发06 100.00 10106.48 12.52%
22国开03 60.00 6207.17 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83503.59 103.41%
国家债券 9484.81 11.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%