我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.85 |
1.14 |
-0.20 |
-0.41 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
-0.39 |
0.93 |
-1.14 |
-1.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.45 |
10.70 |
17.69 |
23.24 |
30.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.17 |
4.66 |
42.76 |
109.20 |
8.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1034.54 |
1149.42 |
1346.69 |
1588.81 |
5277.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
63.52 |
146.29 |
218.57 |
283.57 |
874.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
971.03 |
1003.13 |
1128.11 |
1305.24 |
4402.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.63 |
0.70 |
0.85 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.19 |
0.21 |
0.26 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
1157.89 |
1234.13 |
1449.19 |
1766.61 |
5634.84 |
| 负债合计(万元) |
82.11 |
50.97 |
194.66 |
189.30 |
56.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
1075.78 |
1183.17 |
1254.53 |
1577.31 |
5578.53 |
| 未分配利润(万元) |
70.89 |
46.22 |
87.06 |
208.48 |
670.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.23 |
22.49 |
142.26 |
111.90 |
207.94 |
| 投资收益(万元) |
41.50 |
-8.87 |
-175.56 |
-40.43 |
46.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.83 |
-31.51 |
99.17 |
74.33 |
-69.44 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.98 |
0.96 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
32.91 |
-17.88 |
66.85 |
146.77 |
185.18 |
| 管理人报酬(万元) |
7.64 |
3.87 |
17.87 |
13.55 |
22.28 |
| 托管费(万元) |
2.35 |
1.19 |
5.50 |
4.17 |
6.86 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
4.26 |
14.57 |
7.36 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
39.34 |
22.53 |
66.25 |
46.16 |
94.85 |
| 利润总额(万元) |
-6.43 |
-40.41 |
0.59 |
100.61 |
90.33 |
| 净利润(万元) |
-6.43 |
-40.41 |
0.59 |
100.61 |
90.33 |
