我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.98 |
12.13 |
6.46 |
45.76 |
26.03 |
| 本期利润(万元) |
4.99 |
21.11 |
15.48 |
-8.88 |
13.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.97 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
840.41 |
785.79 |
618.10 |
1066.01 |
3452.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.65 |
204.22 |
215.78 |
813.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
12892.68 |
15370.42 |
19928.70 |
17204.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12880.46 |
15370.42 |
19928.70 |
17204.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
6.37 |
8.78 |
46.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.91 |
2.64 |
5.24 |
| 资产总计(万元) |
13152.64 |
15722.85 |
21434.73 |
18455.20 |
| 负债合计(万元) |
2258.93 |
1764.06 |
71.00 |
1109.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
10893.71 |
13958.78 |
21363.73 |
17345.77 |
| 未分配利润(万元) |
398.13 |
126.24 |
395.13 |
63.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
7.49 |
3.77 |
9.89 |
| 投资收益(万元) |
287.75 |
693.05 |
372.33 |
-2.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.45 |
-322.65 |
49.51 |
43.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
431.60 |
377.89 |
425.62 |
51.22 |
| 管理人报酬(万元) |
30.21 |
93.62 |
43.31 |
0.97 |
| 托管费(万元) |
9.06 |
28.09 |
12.99 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
24.50 |
11.47 |
0.04 |
| 费用合计(万元) |
78.05 |
178.50 |
79.64 |
1.73 |
| 利润总额(万元) |
353.55 |
199.39 |
345.98 |
49.48 |
| 净利润(万元) |
353.55 |
199.39 |
345.98 |
49.48 |
