我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
14.01 |
0.05 |
14.21 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
14.07 |
0.03 |
14.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.24 |
7.27 |
10.47 |
12.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
293.01 |
20.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4635.14 |
80289.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4635.14 |
80289.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
14.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
4.82 |
| 资产总计(万元) |
5078.27 |
82100.16 |
| 负债合计(万元) |
15.84 |
6667.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
5062.42 |
75433.04 |
| 未分配利润(万元) |
53.93 |
209.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
266.10 |
261.22 |
| 投资收益(万元) |
659.06 |
238.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.23 |
-80.26 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
916.14 |
420.94 |
| 管理人报酬(万元) |
73.10 |
46.86 |
| 托管费(万元) |
24.37 |
15.62 |
| 其它费用(万元) |
15.83 |
5.34 |
| 费用合计(万元) |
154.94 |
73.80 |
| 利润总额(万元) |
761.20 |
347.14 |
| 净利润(万元) |
761.20 |
347.14 |
