东方强化收益债券(400016)_资产配置

东方强化收益债券400016ORIENT STRENGTHEN THE REVENUE BOND SECURITIES INVESTEMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2434.65	13.64%
债券	15215.71	85.24%
银行存款和结算备付金	197.25	1.11%
其他资产	1.90	0.01%

资产总值：17849.50万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	10.00	1057.36	5.95%
21厦门银行二级02	10.00	1046.44	5.89%
20浦发银行二级01	10.00	1044.67	5.88%
20交通银行二级	10.00	1037.68	5.84%
20农业银行二级01	10.00	1035.93	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8780.74	49.44%
可转债	1865.38	10.50%
国家债券	1083.62	6.10%
企业债	419.32	2.36%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.59	201.71	1.14%
贵州茅台	600519	0.11	185.45	1.04%
中国铝业	601600	24.00	177.60	1.00%
国投电力	600886	11.52	173.38	0.98%
水星家纺	603365	10.08	170.25	0.96%
中国神华	601088	4.00	156.36	0.88%
华能水电	600025	16.10	154.24	0.87%
中国海油	600938	4.25	124.23	0.70%
伟星新材	002372	8.01	123.23	0.69%
中控技术	688777	2.53	117.93	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.80%
采矿业	0.05	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.92	260.31	1.32%
中控技术	688777	5.50	249.43	1.26%
怡和嘉业	301367	1.75	213.06	1.08%
国投电力	600886	16.00	210.88	1.07%
水星家纺	603365	14.00	201.32	1.02%
华能水电	600025	23.00	198.49	1.00%
北斗星通	002151	6.00	189.48	0.96%
贵州茅台	600519	0.11	187.96	0.95%
中国铝业	601600	30.00	169.20	0.85%
小熊电器	002959	2.50	129.82	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.61%
采矿业	0.04	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝达药业	300558	6.00	343.68	1.58%
中国海油	600938	15.00	317.10	1.46%
贵州茅台	600519	0.17	303.78	1.40%
中金黄金	600489	25.00	273.50	1.26%
石头科技	688169	0.90	265.82	1.23%
伟星新材	002372	14.01	255.63	1.18%
中国铝业	601600	40.00	251.20	1.16%
中国石油	601857	30.00	239.40	1.10%
水星家纺	603365	15.00	224.40	1.03%
赤峰黄金	600988	15.00	218.10	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.19%
采矿业	0.12	5.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	20.00	362.40	1.48%
中金黄金	600489	30.00	309.90	1.27%
苏泊尔	002032	6.00	300.00	1.23%
中国铝业	601600	54.00	296.46	1.21%
伟星新材	002372	14.01	287.71	1.18%
贝达药业	300558	6.00	288.18	1.18%
贵州茅台	600519	0.17	285.61	1.17%
小熊电器	002959	2.50	208.75	0.86%
光威复材	300699	6.40	197.50	0.81%
怡和嘉业	301367	1.20	178.01	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.87%
采矿业	0.09	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%

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