财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
440.71 |
255.04 |
1502.13 |
518.46 |
718.46 |
| 本期利润(万元) |
1255.03 |
636.54 |
1164.83 |
-422.92 |
1159.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9959.04 |
0.00 |
9518.33 |
0.00 |
8862.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41128.97 |
40510.48 |
39873.94 |
39445.36 |
40443.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.40 |
1.38 |
1.36 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
3.14 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
2.95 |
| 累计净值增长率(%) |
28.39 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
24.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.94 |
64.98 |
91.31 |
78.38 |
335.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
151037.78 |
148041.43 |
136637.32 |
141013.93 |
102086.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151037.78 |
148041.43 |
136637.32 |
141013.93 |
102086.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.53 |
67.72 |
59.94 |
59.60 |
43.78 |
| 应付托管费(万元) |
9.65 |
9.67 |
8.56 |
8.51 |
6.25 |
| 资产总计(万元) |
151131.91 |
148115.67 |
136728.64 |
141093.08 |
106280.17 |
| 负债合计(万元) |
33607.55 |
34214.21 |
32220.64 |
39611.22 |
29648.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
117524.37 |
113901.46 |
104508.00 |
101481.86 |
76631.42 |
| 未分配利润(万元) |
34986.99 |
31364.08 |
28733.06 |
25706.91 |
17380.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
27.65 |
0.46 |
19.63 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
2085.29 |
5661.68 |
2680.33 |
6489.08 |
2636.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2326.46 |
-1091.26 |
1138.76 |
981.49 |
634.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4412.15 |
4598.47 |
3819.55 |
7490.46 |
3271.60 |
| 管理人报酬(万元) |
402.11 |
755.70 |
355.88 |
609.02 |
261.98 |
| 托管费(万元) |
57.44 |
107.96 |
50.84 |
87.00 |
37.43 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.22 |
8.55 |
17.22 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
789.25 |
1554.93 |
793.40 |
1359.80 |
612.97 |
| 利润总额(万元) |
3622.90 |
3043.54 |
3026.14 |
6130.66 |
2658.64 |
| 净利润(万元) |
3622.90 |
3043.54 |
3026.14 |
6130.66 |
2658.64 |
