资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 555700.43 99.77%
银行存款和结算备付金 998.21 0.18%
其他资产 258.25 0.05%
资产总值:556956.89万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 250.00 24860.65 5.50%
25国开11 230.00 23109.91 5.11%
25农发31 149.00 14970.00 3.31%
25农发21 130.00 13104.92 2.90%
23国开10 100.00 10773.06 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131893.23 29.18%
企业债 56639.70 12.53%
国家债券 14562.69 3.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%