资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117861.87 98.19%
银行存款和结算备付金 711.59 0.59%
其他资产 1465.33 1.22%
资产总值:120038.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 40.00 4027.86 3.57%
26重庆债50 40.00 4027.71 3.57%
26华夏金租债03 40.00 4011.86 3.56%
26附息国债16 40.00 4002.88 3.55%
23济南城建MTN003 30.00 3429.08 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40904.95 36.28%
国家债券 6050.80 5.37%
企业债 5067.10 4.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%