资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25244.54 99.29%
银行存款和结算备付金 70.82 0.28%
其他资产 109.83 0.43%
资产总值:25425.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 35.00 3551.92 15.56%
24衢通发展MTN001 20.00 2069.32 9.07%
25济南高新MTN001 20.00 2041.57 8.95%
24徐州经开MTN005 20.00 2040.05 8.94%
24金华交通MTN001 20.00 2035.98 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4547.99 19.93%
企业债 2290.06 10.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%