资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160127.78 98.72%
银行存款和结算备付金 54.49 0.03%
其他资产 2028.07 1.25%
资产总值:162210.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出03 180.00 18192.65 12.65%
11国开09 100.00 13781.78 9.59%
19国开05 100.00 10669.90 7.42%
25上海银行债02 100.00 10226.47 7.11%
25光大银行债01 100.00 10129.10 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148202.58 103.09%
国家债券 11925.20 8.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%