资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161837.42 99.94%
银行存款和结算备付金 66.49 0.04%
其他资产 36.25 0.02%
资产总值:161940.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出03 150.00 15212.82 10.53%
25光大银行债01 100.00 10168.21 7.04%
26附息国债05 100.00 10083.60 6.98%
25上海银行债02 100.00 10074.39 6.97%
26江苏银行债03BC 100.00 10010.31 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130321.29 90.19%
国家债券 31516.13 21.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%