我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.53 |
3523.90 |
1295.77 |
6839.97 |
2674.31 |
| 本期利润(万元) |
3.89 |
2438.13 |
662.86 |
7925.81 |
3239.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
812.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225.30 |
221.94 |
200964.07 |
201502.92 |
304037.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.32 |
77.71 |
103.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
188.14 |
266511.45 |
377150.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
188.14 |
266511.45 |
377150.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.77 |
72.01 |
74.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
12.00 |
12.35 |
| 资产总计(万元) |
274.02 |
269694.52 |
382842.59 |
| 负债合计(万元) |
49.28 |
68152.46 |
82035.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
224.74 |
201542.06 |
300806.64 |
| 未分配利润(万元) |
1.88 |
1499.12 |
826.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.24 |
8438.12 |
1879.33 |
| 投资收益(万元) |
4412.11 |
509.30 |
3.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1085.86 |
1085.89 |
-615.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3349.50 |
10033.34 |
1268.09 |
| 管理人报酬(万元) |
248.70 |
656.67 |
203.35 |
| 托管费(万元) |
41.45 |
109.44 |
33.89 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
22.46 |
6.20 |
| 费用合计(万元) |
910.93 |
2041.99 |
405.00 |
| 利润总额(万元) |
2438.57 |
7991.34 |
863.09 |
| 净利润(万元) |
2438.57 |
7991.34 |
863.09 |
