资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111972.81 99.98%
银行存款和结算备付金 23.31 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111996.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 100.00 11195.11 11.09%
21国开10 100.00 10899.42 10.80%
19国开05 100.00 10669.90 10.57%
24农发03 100.00 10120.47 10.03%
23国开08 70.00 7165.58 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111972.81 110.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%