大成稳安60天滚动持有债券C(013791)_财务情况

大成稳安60天滚动持有债券C013791DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1667.23	850.81	2793.04	883.67	585.49
本期利润(万元)	1978.69	1140.94	1863.66	99.22	471.90
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.95	0.00	1.45	0.00	1.83
期末可供分配利润(万元)	20147.47	0.00	30174.94	0.00	3613.51
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	175772.92	197640.03	280237.01	349692.94	37080.59
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.95	0.00	2.59	0.00	1.84
累计净值增长率(%)	13.21	0.00	12.14	0.00	11.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	308.82	48.63	1346.49	53.17	11.55
交易性金融资产(万元)	441862.55	593015.39	71492.52	63097.80	6138.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	441862.55	593015.39	71492.52	63097.80	6138.98
应付管理人报酬(万元)	70.77	103.47	10.18	10.23	1.01
应付托管费(万元)	17.69	25.87	2.54	2.56	0.25
资产总计(万元)	442831.89	599669.05	73435.84	63701.70	6184.59
负债合计(万元)	31919.80	13562.90	2040.93	3125.53	8.70
所有者权益合计(万元)	410912.08	586106.15	71394.91	60576.17	6175.89
未分配利润(万元)	49803.17	65642.69	7466.47	5356.10	435.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	28.29	103.33	6.25	12.65	1.61
投资收益(万元)	4815.44	5608.92	1289.07	607.61	127.39
公允价值变动收益(万元)	674.76	-1635.65	-251.67	278.56	33.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	5518.49	4076.60	1043.66	898.83	162.59
管理人报酬(万元)	462.18	426.29	51.02	31.81	5.79
托管费(万元)	115.55	106.57	12.76	7.95	1.45
其它费用(万元)	14.88	28.01	12.68	21.81	8.01
费用合计(万元)	877.78	881.55	129.50	79.77	19.11
利润总额(万元)	4640.71	3195.04	914.16	819.06	143.48
净利润(万元)	4640.71	3195.04	914.16	819.06	143.48

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