我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
407.42 |
725.61 |
328.61 |
1625.40 |
545.87 |
| 本期利润(万元) |
443.02 |
1036.44 |
570.90 |
1494.03 |
632.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2905.20 |
0.00 |
1614.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47200.58 |
51241.74 |
45108.77 |
38933.94 |
62237.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
523.53 |
340.85 |
2826.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
924134.84 |
387468.15 |
192365.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
885266.05 |
360045.99 |
184261.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.72 |
104.39 |
38.12 |
| 应付托管费(万元) |
44.79 |
17.40 |
6.35 |
| 资产总计(万元) |
1062965.22 |
395465.83 |
210177.41 |
| 负债合计(万元) |
5559.97 |
26371.14 |
2440.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1057405.25 |
369094.69 |
207736.76 |
| 未分配利润(万元) |
65414.91 |
14915.69 |
7162.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1129.61 |
356.45 |
108.34 |
| 投资收益(万元) |
13300.87 |
8588.39 |
1978.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4809.74 |
-3726.10 |
632.19 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19240.23 |
5218.74 |
2719.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1182.01 |
756.61 |
140.02 |
| 托管费(万元) |
197.00 |
126.10 |
23.34 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
26.29 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
2191.84 |
1405.27 |
262.81 |
| 利润总额(万元) |
17048.39 |
3813.47 |
2456.48 |
| 净利润(万元) |
17048.39 |
3813.47 |
2456.48 |
