我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.75 |
-4.70 |
-6.49 |
82.30 |
6.54 |
| 本期利润(万元) |
1.06 |
9.72 |
7.95 |
68.52 |
10.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
51.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332.96 |
587.10 |
660.66 |
2436.27 |
2868.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.41 |
67.08 |
15.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
575.65 |
2366.01 |
2060.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
575.65 |
2366.01 |
2060.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.71 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.24 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
590.51 |
2441.48 |
2103.31 |
| 负债合计(万元) |
3.41 |
5.21 |
172.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
587.10 |
2436.27 |
1930.42 |
| 未分配利润(万元) |
17.59 |
51.16 |
29.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
5.38 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
1.22 |
110.14 |
68.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.42 |
-13.78 |
-0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.25 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
16.47 |
101.99 |
71.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1.34 |
9.75 |
5.36 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
3.25 |
1.79 |
| 其它费用(万元) |
4.74 |
16.24 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
6.75 |
33.47 |
18.21 |
| 利润总额(万元) |
9.72 |
68.52 |
53.62 |
| 净利润(万元) |
9.72 |
68.52 |
53.62 |
