我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.22 |
94.22 |
11.62 |
133.52 |
37.04 |
| 本期利润(万元) |
48.25 |
100.59 |
13.89 |
125.24 |
30.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
445.78 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4920.91 |
13641.99 |
2126.37 |
1116.06 |
3885.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
261.92 |
69.59 |
207.18 |
274.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
22620.84 |
4252.07 |
14920.55 |
3700.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22620.84 |
4252.07 |
14920.55 |
3700.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.67 |
51.53 |
32.85 |
52.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
13.61 |
8.63 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
26337.64 |
5216.65 |
15736.12 |
6847.17 |
| 负债合计(万元) |
29.56 |
74.57 |
1230.57 |
125.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
26308.08 |
5142.08 |
14505.55 |
6722.05 |
| 未分配利润(万元) |
908.60 |
96.10 |
227.43 |
5.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.43 |
21.62 |
18.53 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
243.16 |
500.33 |
324.27 |
0.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.77 |
-33.41 |
20.19 |
1.35 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
16.27 |
13.11 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
273.45 |
504.81 |
376.10 |
5.80 |
| 管理人报酬(万元) |
20.98 |
50.14 |
31.47 |
0.40 |
| 托管费(万元) |
5.59 |
13.37 |
8.39 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
25.85 |
12.92 |
0.09 |
| 费用合计(万元) |
47.66 |
118.84 |
70.67 |
0.76 |
| 利润总额(万元) |
225.79 |
385.97 |
305.43 |
5.04 |
| 净利润(万元) |
225.79 |
385.97 |
305.43 |
5.04 |
