资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 375551.37 99.11%
银行存款和结算备付金 2863.91 0.76%
其他资产 499.23 0.13%
资产总值:378914.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 170.00 17219.72 5.44%
21工商银行永续债02 158.00 16340.68 5.16%
22农业银行永续债01 137.00 14097.37 4.46%
21农业银行永续债01 130.00 13465.26 4.26%
21中国银行永续债02 111.00 11477.54 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248298.80 78.47%
国家债券 6176.23 1.95%
企业债 4809.54 1.52%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%