资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328908.11 99.18%
银行存款和结算备付金 2479.40 0.75%
其他资产 229.19 0.07%
资产总值:331616.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债02 150.00 15391.20 5.57%
24国开清发02 140.00 14351.36 5.19%
25农发31 124.00 12511.92 4.53%
21中信银行永续债 120.00 12491.98 4.52%
21中国银行永续债02 111.00 11386.52 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231825.63 83.86%
国家债券 3157.71 1.14%
企业债 814.71 0.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%