资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268631.17 98.29%
银行存款和结算备付金 1950.79 0.71%
其他资产 2729.21 1.00%
资产总值:273311.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中信银行永续债 120.00 12438.16 5.61%
25农发31 114.00 11453.56 5.17%
23招证G6 70.00 7109.58 3.21%
21中国银行永续债01 60.00 6205.80 2.80%
23银河G1 60.00 6094.14 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154158.55 69.53%
企业债 809.40 0.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%