财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-237.40 |
-899.92 |
-840.27 |
80.46 |
-96.26 |
| 本期利润(万元) |
299.02 |
-473.91 |
-499.85 |
186.41 |
-34.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
369.51 |
0.00 |
1705.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5788.05 |
6742.03 |
9243.48 |
11789.71 |
15853.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.43 |
1.43 |
1.50 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.99 |
0.00 |
85.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.83 |
240.46 |
17.49 |
465.87 |
8799.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
27366.02 |
104960.52 |
132451.81 |
116579.57 |
212656.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
4509.54 |
16900.58 |
20883.37 |
18753.09 |
40225.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
22856.47 |
88059.94 |
111568.44 |
97826.48 |
172431.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.50 |
50.07 |
60.43 |
79.52 |
121.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
14.31 |
17.27 |
22.72 |
34.83 |
| 资产总计(万元) |
28121.86 |
113785.24 |
138789.17 |
129258.93 |
223678.66 |
| 负债合计(万元) |
5346.87 |
29397.27 |
28589.16 |
22077.12 |
16346.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
22775.00 |
84387.97 |
110200.02 |
107181.81 |
207332.17 |
| 未分配利润(万元) |
7596.06 |
31266.88 |
40440.77 |
38546.60 |
89476.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.97 |
44.92 |
19.64 |
74.09 |
39.73 |
| 投资收益(万元) |
-4592.50 |
2790.05 |
2125.83 |
-16244.80 |
-11568.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-290.20 |
688.12 |
85.18 |
-5477.44 |
-882.08 |
| 其它收入(万元) |
8.35 |
21.09 |
4.35 |
43.69 |
41.01 |
| 收入合计(万元) |
-4864.38 |
3544.18 |
2235.00 |
-21604.46 |
-12370.09 |
| 管理人报酬(万元) |
151.40 |
724.96 |
373.85 |
1634.89 |
973.34 |
| 托管费(万元) |
43.26 |
207.13 |
106.81 |
467.11 |
278.10 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
21.44 |
10.73 |
21.54 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
314.97 |
1544.42 |
718.71 |
2642.75 |
1643.68 |
| 利润总额(万元) |
-5179.35 |
1999.76 |
1516.29 |
-24247.22 |
-14013.77 |
| 净利润(万元) |
-5179.35 |
1999.76 |
1516.29 |
-24247.22 |
-14013.77 |
