资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4666.81 15.62%
债券 24304.82 81.33%
银行存款和结算备付金 541.03 1.81%
其他资产 371.51 1.24%
资产总值:29884.18万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 42.75 4570.12 19.42%
23国债13 9.50 964.88 4.10%
华友转债 8.20 934.30 3.97%
晶能转债 7.14 724.10 3.08%
22浙商G4 5.00 510.32 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17665.61 75.07%
金融债券 4570.12 19.42%
国家债券 1558.77 6.62%
企业债 510.32 2.17%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙文互联 600986 76.00 454.48 1.93%
丝路视觉 300556 23.00 438.15 1.86%
爱柯迪 600933 16.02 261.13 1.11%
赛腾股份 603283 3.75 259.35 1.10%
盛天网络 300494 21.70 243.91 1.04%
神火股份 000933 14.00 236.60 1.01%
人福医药 600079 10.00 233.80 0.99%
博众精工 688097 8.50 223.25 0.95%
泽璟制药 688266 3.50 218.09 0.93%
旭升集团 603305 16.29 214.24 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 12.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 6.66%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.60%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 18.00 379.62 2.22%
瑞尔特 002790 38.00 331.36 1.94%
泽璟制药 688266 4.80 329.53 1.93%
海思科 002653 7.80 288.32 1.69%
神火股份 000933 13.00 261.04 1.53%
宸展光电 003019 9.61 257.44 1.51%
杰瑞股份 002353 7.00 230.30 1.35%
陕西能源 001286 20.00 219.00 1.28%
淮北矿业 600985 12.00 216.12 1.26%
赛腾股份 603283 2.80 198.80 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 17.06%
采矿业 0.05 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%