我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-344.41 |
-8457.49 |
-9081.31 |
-17610.73 |
-9196.12 |
| 本期利润(万元) |
6321.85 |
-6741.59 |
-6544.67 |
-13617.60 |
-8857.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2664.70 |
0.00 |
4775.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74753.31 |
73065.90 |
81753.79 |
126119.98 |
189405.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.24 |
1.24 |
1.30 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.71 |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3170.13 |
92.41 |
2198.57 |
6441.88 |
14029.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
79442.47 |
180630.18 |
325767.06 |
338164.49 |
502830.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
8485.80 |
30842.49 |
60359.19 |
57776.72 |
97444.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
70956.66 |
149787.69 |
265407.87 |
280387.76 |
405386.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.80 |
100.21 |
169.42 |
207.12 |
288.27 |
| 应付托管费(万元) |
12.80 |
28.63 |
48.41 |
59.18 |
82.36 |
| 资产总计(万元) |
86229.17 |
186507.55 |
337330.37 |
349279.97 |
524482.94 |
| 负债合计(万元) |
8746.47 |
31258.81 |
30905.55 |
54087.16 |
39132.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
77482.71 |
155248.74 |
306424.82 |
295192.81 |
485350.90 |
| 未分配利润(万元) |
14727.83 |
35984.44 |
87273.42 |
81305.56 |
155566.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.66 |
100.60 |
52.04 |
158.99 |
97.23 |
| 投资收益(万元) |
-8362.38 |
-18114.38 |
-1910.77 |
-39288.94 |
-31221.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1740.63 |
4448.42 |
5775.83 |
-25046.29 |
-11333.58 |
| 其它收入(万元) |
8.09 |
43.24 |
31.15 |
180.18 |
131.78 |
| 收入合计(万元) |
-6587.01 |
-13522.12 |
3948.25 |
-63996.06 |
-42325.97 |
| 管理人报酬(万元) |
331.78 |
1871.21 |
1051.84 |
3765.06 |
2322.80 |
| 托管费(万元) |
94.79 |
534.63 |
300.53 |
1075.73 |
663.66 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
21.52 |
10.73 |
23.16 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
643.75 |
3436.60 |
1903.19 |
5824.56 |
3557.64 |
| 利润总额(万元) |
-7230.75 |
-16958.72 |
2045.06 |
-69820.61 |
-45883.62 |
| 净利润(万元) |
-7230.75 |
-16958.72 |
2045.06 |
-69820.61 |
-45883.62 |
