资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1490259.71 99.53%
银行存款和结算备付金 1125.84 0.08%
其他资产 5885.92 0.39%
资产总值:1497271.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 930.00 95809.64 7.17%
21工商银行二级02 930.00 95585.61 7.15%
21兴业银行二级02 850.00 87549.72 6.55%
21建设银行二级03 820.00 84506.21 6.32%
24国开清发03 809.40 82558.25 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1127247.33 84.31%
国家债券 32673.90 2.44%
企业债 31497.62 2.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%