资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1582109.32 99.78%
银行存款和结算备付金 2341.87 0.15%
其他资产 1195.50 0.08%
资产总值:1585646.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 920.00 93897.92 6.82%
24国开02 830.00 85576.62 6.22%
24建行TLAC非资本债01A 680.00 68763.28 5.00%
25光大银行CD265 600.00 59079.77 4.29%
24国开清发02 560.00 57095.68 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1239364.61 90.07%
企业债 25781.88 1.87%
国家债券 9492.79 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%