我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1511870.17 99.40%
银行存款和结算备付金 7601.69 0.50%
其他资产 1556.07 0.10%
资产总值:1521027.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出11 1700.00 175804.94 12.91%
19上海银行二级 820.00 85231.02 6.26%
24杭州银行CD207 810.00 79867.81 5.86%
19中信银行永续债 670.00 69538.09 5.11%
24长沙银行CD175 500.00 49190.07 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 814430.21 59.79%
企业债 86321.52 6.34%
国家债券 9547.24 0.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%