富国祥利定期开放债券发起式(002782)_资产配置

富国祥利定期开放债券发起式002782FULLGOAL XIANGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	985.16	17.98%
债券	4302.82	78.51%
银行存款和结算备付金	135.66	2.48%
其他资产	56.96	1.04%

资产总值：5480.60万元报告期：2021-12-31

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债12	10.00	1073.30	21.26%
19进出03	10.00	1001.40	19.83%
03国债(3)	8.66	879.32	17.41%
东财转3	2.00	336.36	6.66%
16国债23	1.74	174.20	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2126.82	42.12%
可转债	1174.61	23.26%
金融债券	1001.40	19.83%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	10.00	81.90	1.62%
德赛西威	002920	0.50	70.75	1.40%
鹏鼎控股	002938	1.60	67.89	1.34%
新易盛	300502	1.50	58.77	1.16%
卫士通	002268	1.00	55.94	1.11%
大族激光	002008	1.00	54.00	1.07%
浪潮信息	000977	1.50	53.74	1.06%
迈为股份	300751	0.08	51.38	1.02%
恒瑞医药	600276	1.00	50.71	1.00%
立讯精密	002475	1.00	49.20	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.95%
租赁和商务服务业	0.01	1.62%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	14.99	504.80	0.94%
锡业股份	000960	25.00	470.25	0.88%
陕西煤业	601225	30.00	444.00	0.83%
当升科技	300073	5.00	410.50	0.77%
中泰化学	002092	30.00	402.00	0.75%
卫星化学	002648	10.00	390.30	0.73%
中国宝安	000009	20.00	383.60	0.72%
拓普集团	601689	10.00	364.40	0.68%
山西焦煤	000983	30.00	355.80	0.67%
格林美	002340	30.00	335.40	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	10.27%
采矿业	0.08	1.49%
综合	0.04	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富满微	300671	7.00	921.48	1.71%
北方华创	002371	2.00	554.76	1.03%
南京银行	601009	50.00	525.95	0.98%
银轮股份	002126	50.00	520.00	0.97%
淮北矿业	600985	40.00	488.40	0.91%
药石科技	300725	3.00	476.73	0.89%
中牧股份	600195	40.00	478.40	0.89%
新易盛	300502	14.99	468.52	0.87%
星宇股份	601799	2.00	451.44	0.84%
卓胜微	300782	0.81	434.30	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.02%
金融业	0.09	1.70%
采矿业	0.08	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福田汽车	600166	100.00	403.00	1.01%
海康威视	002415	7.00	391.30	0.98%
巨星科技	002444	10.00	351.00	0.88%
大秦铁路	601006	50.00	350.50	0.88%
启明星辰	002439	10.00	333.70	0.84%
新易盛	300502	8.00	326.32	0.82%
万华化学	600309	3.00	316.80	0.80%
泰格医药	300347	2.00	300.22	0.75%
永兴材料	002756	6.00	278.64	0.70%
TCL科技	000100	30.00	280.20	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	9.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.84%
卫生和社会工作	0.03	0.75%
金融业	0.03	0.67%

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