资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2413871.32 98.93%
银行存款和结算备付金 25989.85 1.07%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:2439861.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 420.00 42494.49 2.07%
24国券C1 210.00 21706.09 1.06%
23华夏银行06 200.00 20218.92 0.99%
22浦集01 190.00 19140.80 0.93%
22重庆交投MTN001 180.00 18755.00 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 509099.79 24.85%
金融债券 409323.88 19.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%