资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2430938.41 98.98%
银行存款和结算备付金 25072.65 1.02%
其他资产 1.63 0.00%
资产总值:2456012.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 420.00 42739.52 2.07%
24工银金租债01 220.00 22325.29 1.08%
24国券C1 210.00 21344.35 1.03%
23华夏银行06 200.00 20336.02 0.98%
26农业银行CD003 200.00 19822.78 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 509542.42 24.66%
金融债券 422032.03 20.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%