资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2475700.05 98.88%
银行存款和结算备付金 28116.26 1.12%
其他资产 29.73 0.00%
资产总值:2503846.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD224 500.00 49760.58 2.40%
23华夏银行债05 420.00 42863.87 2.07%
26中国银行CD050 400.00 39806.88 1.92%
26建设银行CD230 400.00 39805.35 1.92%
26农业银行CD003 300.00 29864.20 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 454149.60 21.89%
金融债券 398749.51 19.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%