财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8099.85 |
1911.95 |
7418.91 |
4649.76 |
1403.07 |
| 本期利润(万元) |
11758.10 |
-1917.31 |
7814.00 |
4845.46 |
1751.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
141697.33 |
0.00 |
29217.31 |
0.00 |
11564.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
534750.79 |
429776.66 |
116207.31 |
67017.91 |
58460.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
4.43 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
3.01 |
| 累计净值增长率(%) |
52.18 |
0.00 |
45.72 |
0.00 |
36.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15536.03 |
4203.91 |
39.14 |
10.22 |
2072.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
942749.24 |
250559.08 |
118915.67 |
122808.86 |
123010.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
181397.52 |
49041.68 |
20418.75 |
23346.47 |
20352.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
761351.72 |
201517.40 |
98496.93 |
99462.39 |
102658.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
299.84 |
79.22 |
35.05 |
35.67 |
40.40 |
| 应付托管费(万元) |
74.96 |
19.80 |
8.76 |
8.92 |
10.10 |
| 资产总计(万元) |
983915.27 |
260983.87 |
131074.88 |
126758.40 |
138480.06 |
| 负债合计(万元) |
76650.42 |
12912.65 |
28401.14 |
6063.82 |
33091.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
907264.84 |
248071.22 |
102673.74 |
120694.59 |
105388.38 |
| 未分配利润(万元) |
281914.18 |
69499.77 |
23773.57 |
25160.69 |
16723.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
185.84 |
84.28 |
34.77 |
116.30 |
75.84 |
| 投资收益(万元) |
19974.84 |
14234.62 |
2840.77 |
2300.94 |
-1586.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3404.78 |
-190.30 |
552.33 |
3524.01 |
2330.23 |
| 其它收入(万元) |
12.52 |
27.14 |
5.50 |
17.90 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
23577.98 |
14155.74 |
3433.36 |
5959.16 |
820.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1628.13 |
605.11 |
261.23 |
600.45 |
422.21 |
| 托管费(万元) |
407.03 |
151.28 |
65.31 |
150.11 |
105.55 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
22.73 |
11.17 |
22.95 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
2405.15 |
1021.41 |
450.32 |
1275.22 |
943.57 |
| 利润总额(万元) |
21172.84 |
13134.34 |
2983.04 |
4683.93 |
-122.63 |
| 净利润(万元) |
21172.84 |
13134.34 |
2983.04 |
4683.93 |
-122.63 |
