资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 569732.57 18.00%
债券 2489318.00 78.66%
银行存款和结算备付金 37666.99 1.19%
其他资产 68098.81 2.15%
资产总值:3164816.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 2800.00 283223.84 9.75%
26国开05 1900.00 194748.85 6.70%
25国开15 1800.00 179900.38 6.19%
25农发30 1580.00 159649.91 5.49%
25国开20 1470.00 148636.41 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1784900.61 61.43%
可转债 291675.13 10.04%
国家债券 237699.71 8.18%
企业债 174030.05 5.99%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 56.27 45487.93 1.57%
宁德时代 300750 108.61 31618.16 1.09%
新易盛 300502 63.29 24618.37 0.85%
寒武纪 688256 21.68 21876.65 0.75%
源杰科技 688498 13.03 21014.49 0.72%
中微公司 688012 60.53 19283.42 0.66%
海光信息 688041 81.44 18471.20 0.64%
中芯国际 688981 161.05 18035.50 0.62%
澜起科技 688008 83.16 16824.16 0.58%
拓荆科技 688072 18.91 12104.45 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.02 16.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.02 2.07%
金融业 1.42 0.49%
批发和零售业 0.61 0.21%
科学研究和技术服务业 0.50 0.17%
采矿业 0.41 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 0.14%
房地产业 0.16 0.06%
农、林、牧、渔业 0.16 0.05%
建筑业 0.06 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 32.46 41224.45 1.49%
宁德时代 300750 94.52 37147.46 1.34%
寒武纪 688256 18.00 28724.69 1.04%
新易盛 300502 46.96 28506.72 1.03%
澜起科技 688008 78.67 24378.62 0.88%
中微公司 688012 49.69 23279.11 0.84%
海光信息 688041 61.79 22879.02 0.83%
中芯国际 688981 125.52 19934.77 0.72%
佰维存储 688525 34.06 16850.01 0.61%
源杰科技 688498 7.96 15015.20 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.86 16.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.34 2.66%
金融业 1.27 0.46%
批发和零售业 0.72 0.26%
科学研究和技术服务业 0.24 0.09%
租赁和商务服务业 0.22 0.08%
房地产业 0.21 0.08%
采矿业 0.20 0.07%
农、林、牧、渔业 0.10 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.04%