我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.25 |
6.57 |
28.27 |
-562.63 |
-310.23 |
| 本期利润(万元) |
10.30 |
12.72 |
24.39 |
-509.66 |
-214.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.35 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
-25.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.75 |
0.00 |
31.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2703.91 |
2727.36 |
2777.17 |
1813.62 |
1974.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.32 |
1.30 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-19.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
32.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.31 |
11.61 |
4.61 |
0.12 |
116557.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
5575.34 |
5002.88 |
5930.27 |
6643.42 |
129220.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
313.81 |
400.31 |
1065.02 |
1161.65 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5261.53 |
4602.57 |
4865.25 |
5481.78 |
129220.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.95 |
2.68 |
2.82 |
3.51 |
235.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.77 |
0.80 |
1.00 |
67.20 |
| 资产总计(万元) |
5681.27 |
5061.53 |
6074.79 |
6807.79 |
287721.76 |
| 负债合计(万元) |
568.96 |
609.75 |
859.77 |
751.47 |
195362.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5112.31 |
4451.78 |
5215.02 |
6056.32 |
92358.82 |
| 未分配利润(万元) |
1134.85 |
925.18 |
1552.95 |
2221.11 |
27787.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
2.34 |
0.73 |
962.53 |
760.84 |
| 投资收益(万元) |
54.67 |
-1423.08 |
-147.82 |
-374.03 |
-1107.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.84 |
168.92 |
-421.80 |
848.57 |
1090.81 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
1.46 |
0.52 |
188.21 |
165.57 |
| 收入合计(万元) |
86.43 |
-1250.34 |
-568.36 |
1625.27 |
909.48 |
| 管理人报酬(万元) |
17.88 |
35.56 |
17.04 |
283.99 |
256.51 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
10.16 |
4.87 |
81.14 |
73.29 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.72 |
8.30 |
17.40 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
42.95 |
86.93 |
44.18 |
458.82 |
388.55 |
| 利润总额(万元) |
43.48 |
-1337.28 |
-612.54 |
1166.45 |
520.93 |
| 净利润(万元) |
43.48 |
-1337.28 |
-612.54 |
1166.45 |
520.93 |
