资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66846.76 11.95%
债券 447171.99 79.95%
银行存款和结算备付金 33665.69 6.02%
其他资产 11639.62 2.08%
资产总值:559324.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1434.10 144339.57 25.61%
25国债19 692.42 69968.51 12.42%
23附息国债23 340.00 39583.19 7.02%
26国债09 393.00 39364.68 6.99%
25国债13 297.70 30145.86 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 334154.79 59.30%
金融债券 108671.92 19.28%
企业债 2882.29 0.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 10.90 17390.70 3.09%
中际旭创 300308 9.39 11925.30 2.12%
腾讯控股 00700 28.98 10818.23 1.92%
东山精密 002384 39.38 10331.05 1.83%
中芯国际 00981 101.88 7910.73 1.40%
新易盛 300502 7.84 4757.67 0.84%
阳光电源 300274 14.54 2312.15 0.41%
宁德时代 300750 2.10 825.32 0.15%
欧陆通 300870 0.80 276.55 0.05%
华虹宏力 01347 1.60 299.06 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 3.09%
通信服务 1.08 1.92%
信息技术 0.82 1.46%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 24.11 2490.56 1.88%
中际旭创 300308 3.11 1770.87 1.33%
深南电路 002916 7.74 1699.01 1.28%
杰瑞股份 002353 13.75 1331.00 1.00%
立讯精密 002475 24.48 1205.88 0.91%
比亚迪 002594 7.61 800.95 0.60%
中国动力 600482 25.20 789.52 0.59%
亚钾国际 000893 12.84 784.52 0.59%
中金黄金 600489 25.37 677.63 0.51%
山金国际 000975 18.53 549.97 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 10.17%
采矿业 0.17 1.24%
原材料 0.05 0.40%
金融业 0.02 0.18%
金融 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%