资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15940.21 11.80%
债券 109406.22 81.00%
银行存款和结算备付金 8949.94 6.63%
其他资产 777.29 0.58%
资产总值:135073.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 297.70 30053.10 22.63%
25国债08 190.40 19292.75 14.53%
25超长特别国债02 75.00 6913.95 5.21%
25建行永续债01BC 58.00 5906.29 4.45%
23附息国债23 50.00 5742.73 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 62002.53 46.69%
金融债券 41045.22 30.91%
企业债 4917.41 3.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 24.11 2490.56 1.88%
中际旭创 300308 3.11 1770.87 1.33%
深南电路 002916 7.74 1699.01 1.28%
杰瑞股份 002353 13.75 1331.00 1.00%
立讯精密 002475 24.48 1205.88 0.91%
比亚迪 002594 7.61 800.95 0.60%
中国动力 600482 25.20 789.52 0.59%
亚钾国际 000893 12.84 784.52 0.59%
中金黄金 600489 25.37 677.63 0.51%
山金国际 000975 18.53 549.97 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 10.17%
采矿业 0.17 1.24%
原材料 0.05 0.40%
金融业 0.02 0.18%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
金融 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 11.43 1474.47 1.42%
东山精密 002384 13.37 1131.77 1.09%
中际旭创 300308 1.46 890.60 0.86%
深南电路 002916 3.70 859.47 0.83%
新易盛 300502 1.87 805.75 0.78%
腾景科技 688195 3.85 653.28 0.63%
华泰证券 601688 27.82 656.27 0.63%
洛阳钼业 603993 30.02 600.40 0.58%
炬芯科技 688049 11.03 579.94 0.56%
金晶科技 600586 84.03 473.09 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 8.65%
非日常生活消费品 0.15 1.42%
采矿业 0.07 0.69%
金融业 0.07 0.63%
信息技术 0.06 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.45%
金融 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%