资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174370.00 10.76%
债券 1357374.19 83.79%
银行存款和结算备付金 49134.77 3.03%
其他资产 39187.17 2.42%
资产总值:1620066.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2564.71 257527.23 15.38%
26国债01 2322.40 234250.50 13.99%
23附息国债23 800.00 95868.20 5.72%
25超长特别国债02 835.00 80282.51 4.79%
25国债19 692.42 70167.81 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 740098.62 44.19%
金融债券 613757.75 36.65%
企业债 2067.62 0.12%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 31.53 31811.26 1.90%
长鑫科技 688825 539.56 29562.32 1.77%
腾讯控股 00700 48.15 17814.49 1.06%
中际旭创 300308 16.60 13420.10 0.80%
阿里巴巴-W 09988 143.83 13161.53 0.79%
药明康德 603259 50.72 8487.90 0.51%
长川科技 300604 31.31 7507.82 0.45%
深南电路 002916 18.34 6841.00 0.41%
新易盛 300502 17.75 6905.53 0.41%
中微公司 688012 16.61 5290.83 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.66 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 1.90%
通信服务 1.78 1.06%
科学研究和技术服务业 1.55 0.92%
非日常生活消费品 1.32 0.79%
采矿业 0.81 0.49%
医疗保健 0.65 0.39%
金融业 0.48 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 10.90 17390.70 3.09%
中际旭创 300308 9.39 11925.30 2.12%
腾讯控股 00700 28.98 10818.23 1.92%
东山精密 002384 39.38 10331.05 1.83%
中芯国际 00981 101.88 7910.73 1.40%
新易盛 300502 7.84 4757.67 0.84%
阳光电源 300274 14.54 2312.15 0.41%
宁德时代 300750 2.10 825.32 0.15%
华虹宏力 01347 1.60 299.06 0.05%
欧陆通 300870 0.80 276.55 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 3.09%
通信服务 1.08 1.92%
信息技术 0.82 1.46%