我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.79 |
0.78 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.98 |
98.80 |
526.47 |
1247.95 |
430.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
12669.60 |
13471.65 |
13167.98 |
12518.91 |
13751.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1756.49 |
2349.77 |
1727.77 |
1310.60 |
1574.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
10913.11 |
11121.87 |
11440.21 |
11208.31 |
12177.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.20 |
4.58 |
4.50 |
4.66 |
4.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.57 |
0.56 |
0.58 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
12813.62 |
13570.54 |
13695.51 |
13779.54 |
14183.92 |
| 负债合计(万元) |
15.35 |
26.09 |
15.84 |
26.69 |
23.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
12798.26 |
13544.45 |
13679.67 |
13752.86 |
14160.48 |
| 未分配利润(万元) |
-2180.01 |
-1433.81 |
-1298.58 |
-1225.37 |
-817.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
4.16 |
1.18 |
4.48 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
-938.19 |
43.01 |
163.72 |
-362.84 |
23.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.47 |
-143.71 |
-195.61 |
-46.18 |
-65.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-705.73 |
-96.54 |
-30.70 |
-404.55 |
-39.39 |
| 管理人报酬(万元) |
25.68 |
54.81 |
27.33 |
60.19 |
32.22 |
| 托管费(万元) |
3.21 |
6.85 |
3.42 |
7.52 |
4.03 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.89 |
11.76 |
21.70 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
40.46 |
111.90 |
42.51 |
89.86 |
47.40 |
| 利润总额(万元) |
-746.19 |
-208.44 |
-73.21 |
-494.40 |
-86.78 |
| 净利润(万元) |
-746.19 |
-208.44 |
-73.21 |
-494.40 |
-86.78 |
