我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.45 |
1.36 |
16.29 |
13.76 |
336.20 |
| 本期利润(万元) |
18.88 |
0.56 |
17.26 |
17.49 |
334.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.79 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11.92 |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
211.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207.97 |
206.78 |
206.63 |
222.40 |
10252.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
3.43 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
2.51 |
| 累计净值增长率(%) |
6.03 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
2.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.06 |
2.29 |
11.13 |
72.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
200.02 |
200.08 |
11119.40 |
14139.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.02 |
200.08 |
11119.40 |
14139.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.05 |
2.84 |
4.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.95 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
208.72 |
208.47 |
11270.73 |
14476.36 |
| 负债合计(万元) |
0.75 |
1.83 |
1018.21 |
1819.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
207.97 |
206.63 |
10252.53 |
12656.75 |
| 未分配利润(万元) |
11.83 |
10.22 |
250.97 |
56.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.16 |
8.53 |
616.71 |
295.27 |
| 投资收益(万元) |
9.63 |
10.81 |
-159.06 |
-119.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.43 |
0.96 |
-1.30 |
-32.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23.23 |
20.30 |
456.35 |
142.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1.01 |
0.70 |
46.10 |
27.19 |
| 托管费(万元) |
0.34 |
0.23 |
15.37 |
9.06 |
| 其它费用(万元) |
2.45 |
1.65 |
7.05 |
7.70 |
| 费用合计(万元) |
4.34 |
3.05 |
121.45 |
56.82 |
| 利润总额(万元) |
18.88 |
17.26 |
334.90 |
86.00 |
| 净利润(万元) |
18.88 |
17.26 |
334.90 |
86.00 |
