财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
892.79 |
-373.78 |
17025.73 |
5182.58 |
9008.65 |
| 本期利润(万元) |
-10227.17 |
-5618.80 |
20487.64 |
5061.91 |
18107.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.18 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
3.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57059.48 |
0.00 |
59051.47 |
0.00 |
52336.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
454262.97 |
482877.67 |
487182.30 |
488510.77 |
497025.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.29 |
1.31 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.09 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.52 |
| 累计净值增长率(%) |
35.80 |
0.00 |
38.71 |
0.00 |
38.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3435.82 |
1332.10 |
1352.97 |
2240.25 |
3554.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
584049.99 |
633330.74 |
623691.49 |
650127.39 |
632251.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
584049.99 |
633330.74 |
623691.49 |
650127.39 |
632251.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
238.97 |
276.94 |
255.38 |
283.20 |
255.72 |
| 应付托管费(万元) |
47.79 |
55.39 |
51.08 |
56.64 |
51.14 |
| 资产总计(万元) |
596145.29 |
652908.92 |
634959.39 |
663544.65 |
643324.88 |
| 负债合计(万元) |
16533.24 |
8047.79 |
7667.83 |
5158.02 |
8345.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
579612.05 |
644861.14 |
627291.56 |
658386.63 |
634979.82 |
| 未分配利润(万元) |
125820.79 |
150572.04 |
144131.92 |
133490.01 |
147321.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.62 |
120.71 |
63.16 |
470.84 |
326.22 |
| 投资收益(万元) |
3188.91 |
25418.34 |
13018.73 |
27454.03 |
9824.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14241.04 |
3801.75 |
11307.64 |
-4967.56 |
-4803.66 |
| 其它收入(万元) |
6.58 |
7.14 |
2.84 |
43.25 |
26.38 |
| 收入合计(万元) |
-11276.98 |
29217.14 |
24344.97 |
20332.06 |
2744.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1498.76 |
3192.18 |
1584.84 |
3069.25 |
1437.48 |
| 托管费(万元) |
299.75 |
638.44 |
316.97 |
613.85 |
287.50 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
23.03 |
11.39 |
24.25 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
1910.55 |
4092.46 |
2038.25 |
3900.25 |
1814.11 |
| 利润总额(万元) |
-13187.52 |
25124.69 |
22306.72 |
16431.81 |
930.39 |
| 净利润(万元) |
-13187.52 |
25124.69 |
22306.72 |
16431.81 |
930.39 |
