富国亚洲收益债券(QDII)人民币A008367WELLS FARGO ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB A

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基金简介
基金简称： 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金全称： 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)人民币A
基金代码： 008367 成立日期： 2020-04-07
募集份额： 2.0703亿份 单位面值： 1.00元
基金类型： QDII 投资类型： 债券型
投资风格： - 基金规模： 31.49亿元 (截止 2025-12-31)
基金经理： 郭子琨 交易状态： 开放其它
申购费率： 0.00%~0.80% 赎回费率： 0.00%
最低申购金额： 100.0000元 最低赎回份额： 100份
基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
管理费率： 0.50% 托管费率： 0.10%
风险收益特征： 　　本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金公司简介
公司名称： 富国基金管理有限公司 电话： 400-888-0688;86-21-20361999;86-21-80305499
成立时间： 1999-04-13 公司网址： www.fullgoal.com.cn
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
ABCISecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8032.94 2.11 0.00 0.00
BankofAmericaCorporation 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10005.67 2.63 0.00 0.00
BankofChina(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofChinaLimitedHongKongBranch 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofMontrealEuropeplc 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8865.56 2.33 0.00 0.00
BarclaysBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3534.66 0.93 0.00 0.00
BNPPARIBASCorporate&InstitutionBanking 0 0.00 0.00 0.00 0.00 4514.81 1.19 0.00 0.00
BOCISecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCOMInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCBInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEBInternationalCapitalCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CentralWealthSecuritiesInvestmentLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaCITICBankInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 23373.20 6.14 0.00 0.00
ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1706.46 0.45 0.00 0.00
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CitadelSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9315.00 2.45 0.00 0.00
CitigroupGlobalMarketsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 6884.95 1.81 0.00 0.00
CLSALimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2155.92 0.57 0.00 0.00
CMBCSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBInternationalGlobalMarketsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBWingLungBankLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CreditAgricoleCorporateandInvestmentBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5970.93 1.57 0.00 0.00
CreditSuisse(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DBSBankLtd.,HongKongBranch 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5709.36 1.50 0.00 0.00
DeutscheBankAG,London 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7406.24 1.95 0.00 0.00
GuosenSecurities(HK)BrokerageCompany,Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3736.70 0.98 0.00 0.00
ICBCInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2365.47 0.62 0.00 0.00
JaneStreetGroup,LLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JefferiesInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8817.44 2.32 0.00 0.00
JPMorganChase&Co. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8541.09 2.24 0.00 0.00
MizuhoSecuritiesAsiaLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 49547.25 13.02 0.00 0.00
MorganStanley&Co.InternationalPLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 6101.01 1.60 0.00 0.00
NHInvestment&Securities(H.K.)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5917.51 1.56 0.00 0.00
NomuraSingaporeLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SocieteGeneraleCorporate&InvestmentBanking 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
StandardCharteredBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42984.21 11.30 0.00 0.00
TheGoldmanSachsGroup,Inc. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 6460.16 1.70 0.00 0.00
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 139255.20 36.59 0.00 0.00
UBSSecuritiesAsiaLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZhongtaiInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东吴证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 599.96 0.16 6425.00 2.75
东方证券 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1328.74 0.35 7549.00 3.23
中信建投 2 0.00 0.00 0.00 0.00 589.92 0.16 10280.00 4.40
中信证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19200.00 8.22
中金公司 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1831.42 0.48 2952.80 1.26
华西证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.00 0.30
国泰海通 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11880.00 5.09
国盛证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 1.07
太平洋证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2098.85 0.55 100803.00 43.17
方正证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
民生证券 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1999.83 0.53 67884.20 29.07
浙商证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 880.40 0.23 3304.00 1.42
海通证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
诚通证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银河证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期：2025-12-31
代销机构
证券公司共32家
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  • 华西证券
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