富国亚洲收益债券(QDII)人民币A008367WELLS FARGO ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB A

最新动态

五大重仓债券

基金评级

基金资讯

基金简介

基金公司

交易席位佣金

代销机构

现任基金经理

前任基金经理

份额规模

份额规模排名

户数和结构

基金分红

分红比较

收益排行

资产配置

五大重仓债券

十大重仓股

财务指标
基金简介
基金简称： 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金全称： 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)人民币A
基金代码： 008367 成立日期： 2020-04-07
募集份额： 2.0703亿份 单位面值： 1.00元
基金类型： QDII 投资类型： 债券型
投资风格： - 基金规模： 8.66亿元 (截止 2025-09-30)
基金经理： 郭子琨 交易状态： 开放其它
申购费率： 0.00%~0.80% 赎回费率： 0.00%
最低申购金额： 100.0000元 最低赎回份额： 100份
基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
管理费率： 0.50% 托管费率： 0.10%
风险收益特征： 　　本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金公司简介
公司名称： 富国基金管理有限公司 电话： 400-888-0688;86-21-20361999;86-21-80305499
成立时间： 1999-04-13 公司网址： www.fullgoal.com.cn
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址： 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
ABCISecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 719.97 1.91 0.00 0.00
BankofAmericaCorporation 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1900.52 5.04 0.00 0.00
BankofChina(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofChinaLimitedHongKongBranch 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BankofMontrealEuropeplc 0 0.00 0.00 0.00 0.00 865.50 2.30 0.00 0.00
BarclaysBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BNPPARIBASCorporate&InstitutionBanking 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1795.11 4.76 0.00 0.00
BOCISecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCOMInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCBInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEBInternationalCapitalCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CentralWealthSecuritiesInvestmentLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ChinaCITICBankInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 214.89 0.57 0.00 0.00
ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 716.46 1.90 0.00 0.00
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CitadelSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CitigroupGlobalMarketsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1775.08 4.71 0.00 0.00
CLSALimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1434.59 3.81 0.00 0.00
CMBCSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBInternationalGlobalMarketsLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CMBWingLungBankLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CreditAgricoleCorporateandInvestmentBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1504.26 3.99 0.00 0.00
DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DBSBankLtd.,HongKongBranch 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DeutscheBankAG,London 0 0.00 0.00 0.00 0.00 788.67 2.09 0.00 0.00
GuosenSecurities(HK)BrokerageCompany,Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ICBCInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JefferiesInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 686.56 1.82 0.00 0.00
JPMorganChase&Co. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 360.49 0.96 0.00 0.00
MizuhoSecuritiesAsiaLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12067.07 32.01 0.00 0.00
MorganStanley&Co.InternationalPLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1809.58 4.80 0.00 0.00
NHInvestment&Securities(H.K.)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1763.68 4.68 0.00 0.00
NomuraSingaporeLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SocieteGeneraleCorporate&InvestmentBanking 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
StandardCharteredBank 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1076.00 2.85 0.00 0.00
TheGoldmanSachsGroup,Inc. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1555.55 4.13 0.00 0.00
TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2509.62 6.66 0.00 0.00
UBSSecuritiesAsiaLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZhongtaiInternationalSecuritiesLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东吴证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 399.92 1.06 6425.00 29.14
东方证券 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1328.74 3.53 1241.60 5.63
中信建投 2 0.00 0.00 0.00 0.00 589.92 1.57 1580.00 7.17
中信证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中金公司 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华泰证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1831.42 4.86 2952.80 13.39
华西证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.00 3.22
国泰海通 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1260.00 5.72
国盛证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
太平洋证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 1.22
方正证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
民生证券 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4503.50 20.43
浙商证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3104.00 14.08
海通证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
渤海证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
诚通证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银河证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期：2025-06-30
代销机构
证券公司共30家
  • 山西证券
  • 华西证券
  • 华泰证券
  • 南京证券
  • 中信证券(山东)
  • 光大证券
  • 国联民生
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 浙商证券
  • 中银证券
  • 万联证券
  • 中山证券
  • 华福证券
  • 方正证券
  • 中信建投证券
  • 中金财富
  • 东方财富证券
  • 华源证券
  • 东北证券
  • 长江证券
  • 国金证券
  • 中信证券
  • 国泰海通证券
  • 招商证券
  • 湘财证券
  • 国投证券
  • 东兴证券
  • 华宝证券
  • 国信证券
期货经纪机构共1家
  • 中信期货
    银行共19家
    • 嘉兴银行
    • 平安银行
    • 浦发银行
    • 民生银行
    • 招商银行
    • 中国银行
    • 渤海银行
    • 兴业银行
    • 中信银行
    • 交通银行
    • 南京银行
    • 宁波银行
    • 江苏银行
    • 广发银行
    • 东莞银行
    • 中国邮政储蓄银行
    • 浙商银行
    • 徽商银行
    • 微众银行
    其他共20家
    • 基煜基金
    • 诺亚正行
    • 好买基金
    • 蚂蚁基金
    • 长量基金
    • 嘉实财富
    • 利得基金
    • 联泰基金
    • 泰信财富
    • 仓石基金
    • 陆基金
    • 盈米基金
    • 奕丰基金
    • 蛋卷基金
    • 上海华夏财富投资管理
    • 苏宁基金
    • 肯特瑞
    • 中欧财富基金
    • 腾安基金
    • 百盈基金
    基金相关机构共4家
    • 天天基金
    • 爱基金
    • 挖财基金
    • 大河财富
      其他机构共4家
      • 众禄基金
      • 创金启富
      • 泛华普益
      • 玄元保险
        投资咨询机构共2家
        • 新兰德
        • 万得基金
          同花顺基金页面
          免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。