资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 635332.86 98.62%
银行存款和结算备付金 5930.09 0.92%
其他资产 2944.31 0.46%
资产总值:644207.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行永续债01BC 190.00 19343.09 3.17%
25国开06 160.00 16245.72 2.67%
25农发21 130.00 13156.63 2.16%
21郑地02 110.00 11177.37 1.83%
25平安人寿资本补充债01 110.00 11167.88 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191865.09 31.49%
企业债 145613.67 23.90%
可转债 55048.09 9.03%
国家债券 5060.28 0.83%
央行票据 0.00 0.00%