资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188388.19 96.50%
银行存款和结算备付金 14.41 0.01%
其他资产 6813.73 3.49%
资产总值:195216.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 480.00 48159.16 28.17%
23国开08 310.00 31733.29 18.56%
24国开清发03 190.00 19379.87 11.34%
22国开08 190.00 19269.90 11.27%
23国开03 130.00 13432.77 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178497.92 104.41%
国家债券 9890.27 5.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%