资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157009.47 99.99%
银行存款和结算备付金 17.53 0.01%
其他资产 2.64 0.00%
资产总值:157029.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 480.00 48649.26 36.77%
22国开08 190.00 19680.18 14.88%
24国开清发03 180.00 18264.70 13.81%
23国开03 120.00 12329.80 9.32%
25国开清发02 110.00 11011.58 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147492.45 111.49%
国家债券 9517.02 7.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%