资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127516.02 99.97%
银行存款和结算备付金 30.88 0.02%
其他资产 4.30 0.00%
资产总值:127551.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 310.00 31846.50 30.26%
23国开03 300.00 31109.13 29.56%
24国开清发03 190.00 19106.97 18.16%
25国开清发02 110.00 11113.55 10.56%
19国开05 100.00 10710.61 10.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123398.53 117.27%
国家债券 4117.48 3.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%