资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 435.98 84.19%
银行存款和结算备付金 81.85 15.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:517.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.26 19.72%
23陕投01 0.40 41.03 8.07%
24深创投02 0.40 40.43 7.95%
24广晟K01 0.40 40.40 7.95%
24深能Y1 0.40 40.42 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 295.49 58.11%
国家债券 140.50 27.63%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%