资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216177.85 97.53%
银行存款和结算备付金 322.80 0.15%
其他资产 5150.60 2.32%
资产总值:221651.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 100.00 10096.84 4.75%
26龙源电力SCP009 100.00 9999.96 4.71%
26苏交通SCP007 100.00 10005.20 4.71%
26沪电力SCP009 100.00 10006.47 4.71%
26招商局SCP005 100.00 9997.85 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25090.84 11.81%
企业债 6013.24 2.83%
国家债券 909.44 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%