我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23510.97 87.80%
银行存款和结算备付金 1577.95 5.89%
其他资产 1688.62 6.31%
资产总值:26777.55万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债03A 20.00 2045.10 8.09%
24苏州国际SCP001 20.00 2007.64 7.94%
24龙源电力SCP013 20.00 2005.42 7.93%
23国债24 15.00 1533.13 6.06%
22中国银行二级01 10.00 1043.63 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3088.73 12.21%
国家债券 2061.22 8.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%