资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102192.98 93.04%
银行存款和结算备付金 1176.07 1.07%
其他资产 6464.00 5.89%
资产总值:109833.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 70.00 7132.18 6.69%
26中铝集SCP002 70.00 7000.64 6.56%
26大唐集SCP004 60.00 6001.33 5.63%
26中交建SCP003 50.00 5001.45 4.69%
25广州地铁SCP010 40.00 4024.63 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16331.58 15.31%
企业债 5004.27 4.69%
国家债券 302.27 0.28%
可转债 95.33 0.09%
央行票据 0.00 0.00%